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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 847 883.00 | 10 000.00 | 2 837 883.00 | 2 847 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 847 883.00 | 10 000.00 | 2 837 883.00 | 2 847 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
110 Total général Actif | 3 024 849.00 | 10 000.00 | 3 014 849.00 | 3 024 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 713 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 805 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 014 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 986.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 987.00 | 986.00 | | 50 987.00 |
242 Autres charges externes. | 5 942.00 | 15 978.00 | | 5 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 3 383.00 | | 3 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 40.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 334.00 | 19 401.00 | | 56 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 348.00 | -18 414.00 | | -5 348.00 |
280 Produits financiers | | 200 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 16 020.00 | 17 602.00 | | 16 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 368.00 | 163 984.00 | | -21 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 972 144.00 | | | 2 972 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 960.00 | | | 172 960.00 |