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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 671 701.00 | 10 000.00 | 2 661 701.00 | 2 671 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 671 701.00 | 10 000.00 | 2 661 701.00 | 2 671 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 534.00 | | 329 534.00 | 329 534.00 |
110 Total général Actif | 3 001 234.00 | 10 000.00 | 2 991 234.00 | 3 001 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 494 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 434 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 496 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 991 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 987.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 965.00 | 50 987.00 | | 50 965.00 |
242 Autres charges externes. | 14 968.00 | 5 942.00 | | 14 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 3 958.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | 12 239.00 | | 12 273.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 175.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 755.00 | 56 334.00 | | 61 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 790.00 | -5 348.00 | | -10 790.00 |
280 Produits financiers | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 23 600.00 | 16 020.00 | | 23 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335 610.00 | -21 368.00 | | 335 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 598 578.00 | | | 598 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 847 883.00 | | | 2 847 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598 578.00 | | | 598 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |