| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 029 485.00 | 10 000.00 | 1 019 485.00 | 1 029 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 485.00 | 10 000.00 | 1 019 485.00 | 1 029 485.00 |
084 Disponibilités | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
110 Total général Actif | 1 066 707.00 | 10 000.00 | 1 056 707.00 | 1 066 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 952.00 | 862.00 | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952.00 | 862.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 8 142.00 | 6 547.00 | | 8 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 705.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 358.00 | 8 390.00 | | 8 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 406.00 | -7 528.00 | | -7 406.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 700.00 | | |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 142 594.00 | 94 031.00 | | 142 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 485.00 | | | 953 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 115.00 | | | 164 115.00 |