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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 1 050.00 | 1 251.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 387.00 | 402.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | 22 162.00 | 35.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 569.00 | 23 600.00 | 537 969.00 | 561 569.00 |
BT Marchandises | 86 799.00 | 5 382.00 | 81 417.00 | 86 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 331.00 | 5 382.00 | 169 950.00 | 175 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 900.00 | 28 981.00 | 707 918.00 | 736 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 214 929.00 | 175 435.00 | | 214 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | 39 493.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 348 087.00 | 289 929.00 | | 348 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 407.00 | 319 648.00 | | 270 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 5 132.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 059.00 | 56 956.00 | | 79 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 18 183.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | | 13 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 831.00 | 413 489.00 | | 359 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 918.00 | 703 417.00 | | 707 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 601.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 561 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 25 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703.00 | 967.00 | 70.00 | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 967.00 | 70.00 | 22 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 407.00 | 50 759.00 | 184 330.00 | 270 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 339.00 | 13 748.00 | 4 591.00 | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 831.00 | 140 183.00 | 184 330.00 | 359 831.00 |