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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 1 620.00 | 2 099.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 594.00 | 22 207.00 | 5 387.00 | 27 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 550.00 | 23 827.00 | 552 723.00 | 576 550.00 |
BT Marchandises | 97 187.00 | 10 227.00 | 86 960.00 | 97 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 719.00 | 10 227.00 | 175 492.00 | 185 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 269.00 | 34 054.00 | 728 215.00 | 762 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 528.00 | 273 087.00 | | 337 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 133.00 | 71 340.00 | | 62 133.00 |
DL TOTAL (I) | 474 660.00 | 419 428.00 | | 474 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 496.00 | 219 743.00 | | 168 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 2 222.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 545.00 | 79 175.00 | | 75 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 226.00 | 6 403.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 555.00 | 307 543.00 | | 253 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 215.00 | 726 971.00 | | 728 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 091.00 | | 5 796.00 | 575 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 576 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 31 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 755.00 | | | 528 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | 5 396.00 | 26 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | 400.00 | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 942.00 | 674.00 | 789.00 | 23 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | 674.00 | 789.00 | 23 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 496.00 | 43 033.00 | 125 464.00 | 168 496.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 450.00 | 19 453.00 | 12 997.00 | 32 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 555.00 | 128 091.00 | 125 464.00 | 253 555.00 |