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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 755.00 | | 1 243 755.00 | 1 243 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 317.00 | 683.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 12 675.00 | 11 330.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 211.00 | 12 992.00 | 1 279 218.00 | 1 292 211.00 |
BT Marchandises | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
CF Disponibilités | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 459.00 | 12 992.00 | 1 693 467.00 | 1 706 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 509 658.00 | 457 478.00 | | 509 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 142.00 | 52 180.00 | | 95 142.00 |
DL TOTAL (I) | 679 050.00 | 583 908.00 | | 679 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 459.00 | 861 458.00 | | 774 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 8 190.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 080.00 | 154 915.00 | | 176 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 721.00 | 38 504.00 | | 61 721.00 |
EA Autres dettes | | 20 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 417.00 | 1 083 179.00 | | 1 014 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 467.00 | 1 667 087.00 | | 1 693 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 691.00 | | 3 520.00 | 1 288 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 755.00 | | | 1 243 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | 2 611.00 | 22 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 541.00 | | 909.00 | 22 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 2 660.00 | 12 992.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 2 660.00 | 12 992.00 | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 459.00 | 148.00 | | 774 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 571.00 | 62 714.00 | 2 857.00 | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 417.00 | 240 106.00 | | 1 014 417.00 |