| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 1 298.00 | 2 421.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 446.00 | 343.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 091.00 | 23 942.00 | 551 149.00 | 575 091.00 |
BT Marchandises | 100 574.00 | 5 504.00 | 95 070.00 | 100 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 326.00 | 5 504.00 | 175 822.00 | 181 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 417.00 | 29 446.00 | 726 971.00 | 756 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 273 087.00 | 214 929.00 | | 273 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 340.00 | 58 158.00 | | 71 340.00 |
DL TOTAL (I) | 419 428.00 | 348 087.00 | | 419 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 743.00 | 270 407.00 | | 219 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 165.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 059.00 | | 79 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 8 200.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 543.00 | 359 831.00 | | 307 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 971.00 | 707 918.00 | | 726 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 569.00 | | | 561 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 755.00 | | | 528 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 342.00 | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 342.00 | | 23 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 743.00 | 51 322.00 | 168 421.00 | 219 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VP Divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 727.00 | 25 182.00 | 16 545.00 | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 543.00 | 139 122.00 | 168 421.00 | 307 543.00 |