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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 755.00 | | 1 243 755.00 | 1 243 755.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 117.00 | 883.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 10 216.00 | 11 179.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 691.00 | 10 332.00 | 1 278 358.00 | 1 288 691.00 |
BT Marchandises | 143 689.00 | | 143 689.00 | 143 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
CF Disponibilités | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 419.00 | 10 332.00 | 1 667 087.00 | 1 677 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 457 478.00 | 399 660.00 | | 457 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 180.00 | 57 068.00 | | 52 180.00 |
DL TOTAL (I) | 583 908.00 | 531 728.00 | | 583 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 458.00 | 125 520.00 | | 861 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 930.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 56 320.00 | | 154 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | 17 543.00 | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 179.00 | 200 312.00 | | 1 083 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 087.00 | 732 041.00 | | 1 667 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 175.00 | | 746 531.00 | 565 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 015.00 | 1 288 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 015.00 | 22 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 755.00 | | 715 000.00 | 528 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 885.00 | | 12 525.00 | 32 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 19 006.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 7 739.00 | 23 015.00 | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 7 739.00 | 23 015.00 | 25 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 458.00 | 830 023.00 | 31 436.00 | 861 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 154.00 | 52 598.00 | 2 557.00 | 55 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 179.00 | 1 051 743.00 | 31 436.00 | 1 083 179.00 |