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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 8 404.00 | 2 138.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 809.00 | 22 018.00 | 15 791.00 | 37 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 405.00 | 30 422.00 | 193 983.00 | 224 405.00 |
BT Marchandises | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 802.00 | 30 422.00 | 510 380.00 | 540 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 808.00 | 43 231.00 | | 136 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 93 577.00 | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 198 684.00 | 142 308.00 | | 198 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 857.00 | 166 618.00 | | 119 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 461.00 | 55 123.00 | | 86 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 24 429.00 | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 103 930.00 | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 907.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 695.00 | 351 006.00 | | 311 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 380.00 | 493 314.00 | | 510 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 773.00 | 224 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 773.00 | 48 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716.00 | 9 155.00 | 13 449.00 | 34 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | 9 155.00 | 13 449.00 | 34 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 857.00 | 48 455.00 | 71 402.00 | 119 857.00 |
VI Groupe et associés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 335.00 | 57 400.00 | 7 934.00 | 65 335.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 747.00 | 226 346.00 | 71 402.00 | 297 747.00 |