| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 95 000.00 | 73 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 254.00 | 19 943.00 | 37 311.00 | 57 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 690.00 | 125 485.00 | 116 205.00 | 241 690.00 |
BT Marchandises | 452 499.00 | | 452 499.00 | 452 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
CF Disponibilités | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 779.00 | | 611 779.00 | 611 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 470.00 | 125 485.00 | 727 984.00 | 853 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 930.00 | 160 151.00 | | 301 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 182.00 | 141 779.00 | | 229 182.00 |
DL TOTAL (I) | 536 612.00 | 307 430.00 | | 536 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 943.00 | 40 775.00 | | 43 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 069.00 | 105 373.00 | | 63 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 211 310.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 33 514.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 136 145.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 372.00 | 527 117.00 | | 191 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 984.00 | 834 547.00 | | 727 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 967.00 | 315 807.00 | | 157 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 539.00 | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 121.00 | | 30 554.00 | 215 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 241 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 67 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | | 30 123.00 | 41 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 431.00 | 5 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 536.00 | 6 630.00 | 3 680.00 | 27 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 536.00 | 6 630.00 | 3 680.00 | 27 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 695.00 | 13 461.00 | 30 233.00 | 43 695.00 |
VI Groupe et associés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VP Divers | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 200.00 | 157 967.00 | 30 233.00 | 188 200.00 |