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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 95 000.00 | 73 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 922.00 | 15 369.00 | 25 553.00 | 40 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 442.00 | 25 989.00 | 33 452.00 | 59 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 258.00 | 136 358.00 | 137 900.00 | 274 258.00 |
BT Marchandises | 510 574.00 | | 510 574.00 | 510 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 219.00 | | 637 219.00 | 637 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 477.00 | 136 358.00 | 775 119.00 | 911 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 112.00 | 301 930.00 | | 471 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 928.00 | 229 182.00 | | 86 928.00 |
DL TOTAL (I) | 563 541.00 | 536 612.00 | | 563 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 872.00 | 43 943.00 | | 56 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | 63 069.00 | | 14 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 172.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 15 270.00 | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 956.00 | 65 254.00 | | 108 956.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 578.00 | 191 608.00 | | 211 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 119.00 | 728 221.00 | | 775 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 243.00 | 158 203.00 | | 175 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 248.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 690.00 | | 32 568.00 | 241 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 796.00 | | 32 568.00 | 67 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 485.00 | 10 873.00 | 41 358.00 | 30 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 10 873.00 | 41 358.00 | 30 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 290.00 | 21 155.00 | 35 135.00 | 56 290.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 378.00 | 175 243.00 | 35 135.00 | 210 378.00 |