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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 218 342.00 | 171 590.00 | 46 753.00 | 218 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 969.00 | 240 352.00 | 24 618.00 | 264 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 882.00 | 225 180.00 | 4 703.00 | 229 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 911.00 | 647 692.00 | 102 219.00 | 749 911.00 |
BT Marchandises | 263 521.00 | | 263 521.00 | 263 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 840.00 | 9 256.00 | 264 584.00 | 273 840.00 |
BZ Autres créances | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 493.00 | | 359 493.00 | 359 493.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 199.00 | 9 256.00 | 1 108 943.00 | 1 118 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 109.00 | 656 948.00 | 1 211 161.00 | 1 868 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 6 098.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 335 166.00 | 388 615.00 | | 335 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | 4 453.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 038.00 | 1 039 166.00 | | 1 041 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 339.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | 18 237.00 | | 17 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 380.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 54 281.00 | | 34 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | 147 205.00 | | 116 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 123.00 | 221 442.00 | | 170 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 161.00 | 1 260 608.00 | | 1 211 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 344.00 | 367 997.00 | 1 179 341.00 | 811 344.00 |
FG Production vendue services | 8 656.00 | 6 481.00 | 15 137.00 | 8 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 999.00 | 374 478.00 | 1 194 477.00 | 819 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -6 915.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 728.00 | 1 372 495.00 | | 1 200 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 856.00 | 1 368 042.00 | | 1 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | 4 453.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 275.00 | | 18 636.00 | 731 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 558.00 | | 18 636.00 | 694 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 051.00 | 17 641.00 | | 630 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 481.00 | 17 641.00 | | 619 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 6 076.00 | 142.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 6 076.00 | 142.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 6 076.00 | 142.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UX Autres créances clients | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 429.00 | 387 429.00 | | 387 429.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |