| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 10 744.00 | 486.00 | 11 229.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 218 342.00 | 185 846.00 | 32 496.00 | 218 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 338.00 | 226 534.00 | 19 804.00 | 246 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 568.00 | 210 695.00 | 2 873.00 | 213 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 488.00 | 633 819.00 | 83 669.00 | 717 488.00 |
BT Marchandises | 317 527.00 | | 317 527.00 | 317 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 385.00 | 2 412.00 | 196 973.00 | 199 385.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
CF Disponibilités | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 973.00 | 2 412.00 | 984 561.00 | 986 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 461.00 | 636 231.00 | 1 068 230.00 | 1 704 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 147 058.00 | 209 038.00 | | 147 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018.00 | 2 019.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 863 074.00 | 915 056.00 | | 863 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 264.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 28 239.00 | | 3 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 46 803.00 | | 59 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 764.00 | 126 117.00 | | 141 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 156.00 | 205 281.00 | | 205 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 230.00 | 1 120 338.00 | | 1 068 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 557.00 | 382 405.00 | 1 062 962.00 | 680 557.00 |
FG Production vendue services | 8 619.00 | 7 580.00 | 16 199.00 | 8 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 176.00 | 389 985.00 | 1 079 160.00 | 689 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 453.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 682.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 135.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -1 135.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 914.00 | 1 094 495.00 | | 1 087 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 896.00 | 1 092 476.00 | | 1 075 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 018.00 | 2 019.00 | | 12 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 144.00 | | 34 939.00 | 732 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | 27 400.00 | 25 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 536.00 | 24 058.00 | 717 488.00 | 25 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 058.00 | 678 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 659.00 | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 428.00 | | 6 880.00 | 695 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | 27 400.00 | 25 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 206.00 | 11 137.00 | 23 524.00 | 646 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 173.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 636.00 | 10 964.00 | 23 524.00 | 635 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | 435.00 | 4 885.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | 435.00 | 4 885.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | 435.00 | 4 885.00 | 6 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 4 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 996.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 709.00 | 263 309.00 | 27 400.00 | 290 709.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |