| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 233.00 | 416.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 218 342.00 | 194 776.00 | 23 566.00 | 218 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 667.00 | 236 582.00 | 30 084.00 | 266 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 384.00 | 203 638.00 | 9 745.00 | 213 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 646.00 | 641 230.00 | 95 416.00 | 736 646.00 |
BT Marchandises | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 202.00 | 609.00 | 156 594.00 | 157 202.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CF Disponibilités | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 393.00 | 609.00 | 854 785.00 | 855 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 040.00 | 641 839.00 | 950 201.00 | 1 592 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 101 105.00 | 127 074.00 | | 101 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 657.00 | 38 031.00 | | -82 657.00 |
DL TOTAL (I) | 722 448.00 | 869 105.00 | | 722 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 310.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 3 511.00 | | 3 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 698.00 | 100 776.00 | | 84 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 173.00 | 120 851.00 | | 136 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 752.00 | 226 979.00 | | 227 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 201.00 | 1 096 084.00 | | 950 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 632.00 | 371 784.00 | 1 000 416.00 | 628 632.00 |
FG Production vendue services | 9 640.00 | 8 154.00 | 17 794.00 | 9 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 271.00 | 379 938.00 | 1 018 209.00 | 638 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 206.00 | 1 057 044.00 | | 1 022 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 862.00 | 1 019 014.00 | | 1 104 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 657.00 | 38 031.00 | | -82 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 556.00 | | 10 291.00 | 730 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 736 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 698 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | 435.00 | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 737.00 | | 7 858.00 | 694 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 995.00 | | 2 000.00 | 28 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 120.00 | 14 311.00 | 4 200.00 | 631 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 285.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 172.00 | 14 025.00 | 4 200.00 | 625 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | | 1 277.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | 1 277.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | 1 277.00 | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 290.00 | 194 295.00 | 30 995.00 | 225 290.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |