| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 218 342.00 | 179 994.00 | 38 348.00 | 218 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 584.00 | 243 688.00 | 18 896.00 | 262 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 501.00 | 211 954.00 | 2 547.00 | 214 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 144.00 | 646 206.00 | 85 937.00 | 732 144.00 |
BT Marchandises | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 891.00 | 6 862.00 | 153 029.00 | 159 891.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 376.00 | | 359 376.00 | 359 376.00 |
CF Disponibilités | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 263.00 | 6 862.00 | 1 034 401.00 | 1 041 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 407.00 | 653 069.00 | 1 120 338.00 | 1 773 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 209 038.00 | 335 166.00 | | 209 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | 1 872.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 915 056.00 | 1 041 038.00 | | 915 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 270.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 239.00 | 17 759.00 | | 28 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | 1 297.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 34 419.00 | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 116 377.00 | | 126 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 281.00 | 170 123.00 | | 205 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 338.00 | 1 211 161.00 | | 1 120 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 279.00 | 434 407.00 | 1 072 686.00 | 638 279.00 |
FG Production vendue services | 8 943.00 | 5 838.00 | 14 781.00 | 8 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 222.00 | 440 245.00 | 1 087 467.00 | 647 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 238.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 496.00 | 1 200 728.00 | | 1 094 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 478.00 | 1 198 856.00 | | 1 092 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019.00 | 1 872.00 | | 2 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 768.00 | 732 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 768.00 | 695 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 194.00 | | | 713 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 692.00 | 15 600.00 | 17 086.00 | 647 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 121.00 | 15 600.00 | 17 086.00 | 637 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | | 2 994.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | | 2 994.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | | 2 994.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
UX Autres créances clients | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 415.00 | 224 878.00 | 25 536.00 | 250 415.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |