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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 948.00 | 286.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 218 342.00 | 190 311.00 | 28 031.00 | 218 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 467.00 | 229 133.00 | 35 334.00 | 264 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 928.00 | 205 728.00 | 6 200.00 | 211 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 556.00 | 631 120.00 | 99 436.00 | 730 556.00 |
BT Marchandises | 340 995.00 | | 340 995.00 | 340 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 092.00 | 1 886.00 | 191 206.00 | 193 092.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 343.00 | | 298 343.00 | 298 343.00 |
CF Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 534.00 | 1 886.00 | 996 648.00 | 998 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 090.00 | 633 005.00 | 1 096 084.00 | 1 729 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 127 074.00 | 147 058.00 | | 127 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 031.00 | 12 018.00 | | 38 031.00 |
DL TOTAL (I) | 869 106.00 | 863 074.00 | | 869 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 309.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 3 474.00 | | 3 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 59 608.00 | | 100 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 851.00 | 141 764.00 | | 120 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 979.00 | 205 156.00 | | 226 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 084.00 | 1 068 230.00 | | 1 096 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 401.00 | 415 132.00 | 1 003 533.00 | 588 401.00 |
FG Production vendue services | 8 236.00 | 9 094.00 | 17 330.00 | 8 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 637.00 | 424 226.00 | 1 020 863.00 | 596 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 630.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 636.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -617.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 044.00 | 1 087 914.00 | | 1 057 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 014.00 | 1 075 896.00 | | 1 019 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 031.00 | 12 018.00 | | 38 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 488.00 | | 29 424.00 | 717 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 730 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 015.00 | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 694 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 248.00 | | 27 829.00 | 678 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 1 595.00 | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 819.00 | 12 949.00 | 15 648.00 | 633 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 220.00 | 5 015.00 | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 075.00 | 12 729.00 | 10 632.00 | 623 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 494.00 | 1 020.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 494.00 | 1 020.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 494.00 | 1 020.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 858.00 | 231 863.00 | 28 996.00 | 260 858.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |