| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | 17 740.00 | 23 855.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 363 401.00 | 256 778.00 | 106 623.00 | 363 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 105.00 | 464 619.00 | 140 486.00 | 605 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 457.00 | 2 248 230.00 | 580 227.00 | 2 828 457.00 |
AX Avances et acomptes | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BF Prêts | 4 581.00 | 1 831.00 | 2 750.00 | 4 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 476.00 | 3 097 891.00 | 954 585.00 | 4 052 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 275.00 | 139 668.00 | 587 607.00 | 727 275.00 |
BZ Autres créances | 203 271.00 | | 203 271.00 | 203 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CF Disponibilités | 1 647 527.00 | | 1 647 527.00 | 1 647 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 880.00 | 139 668.00 | 2 786 213.00 | 2 925 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 356.00 | 3 237 559.00 | 3 740 797.00 | 6 978 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DG Autres réserves | 1 746 502.00 | | | 1 746 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 674.00 | | | 2 389 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 260.00 | | | 621 260.00 |
EA Autres dettes | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 767.00 | | | 922 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 797.00 | | | 3 740 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 767.00 | | | 922 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
FG Production vendue services | 5 544 416.00 | 296 550.00 | 5 840 966.00 | 5 544 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 620.00 | 296 550.00 | 5 872 170.00 | 5 575 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 853.00 | | | 6 362 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 491.00 | | | 6 109 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 733.00 | 17 874.00 | 110 554.00 | 3 923 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 893.00 | 17 874.00 | 110 554.00 | 3 748 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 722.00 | 134 338.00 | | 2 961 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 422.00 | 2 271.00 | | 106 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 300.00 | 132 067.00 | | 2 855 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 380.00 | 361 641.00 | 52 665.00 | 119 380.00 |
6T Sur comptes clients | 181 444.00 | 139 668.00 | 186 974.00 | 181 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 276.00 | 139 668.00 | 186 974.00 | 183 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 656.00 | 501 309.00 | 239 639.00 | 302 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 590.00 | 239 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 850.00 | 261 850.00 | | 261 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
UP Prêts | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 420.00 | 978 447.00 | 35 973.00 | 1 014 420.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 767.00 | 922 767.00 | | 922 767.00 |