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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 789.00 | 114 149.00 | 6 640.00 | 120 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | 22 732.00 | 18 863.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 363 401.00 | 279 288.00 | 84 113.00 | 363 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 931.00 | 528 603.00 | 125 329.00 | 653 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 842.00 | 2 451 059.00 | 789 784.00 | 3 240 842.00 |
AX Avances et acomptes | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 982.00 | 3 395 831.00 | 1 174 151.00 | 4 569 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 421.00 | 15 660.00 | 681 761.00 | 697 421.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CF Disponibilités | 1 670 080.00 | | 1 670 080.00 | 1 670 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 558.00 | 15 660.00 | 2 795 898.00 | 2 811 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 540.00 | 3 411 490.00 | 3 970 049.00 | 7 381 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DG Autres réserves | 2 005 345.00 | | | 2 005 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 357.00 | | | 2 589 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 983.00 | | | 313 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 983.00 | | | 313 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 636.00 | | | 640 636.00 |
EA Autres dettes | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 709.00 | | | 1 066 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 049.00 | | | 3 970 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 775.00 | | | 1 050 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
FG Production vendue services | 6 132 200.00 | 52 614.00 | 6 184 814.00 | 6 132 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 965.00 | 52 614.00 | 6 215 579.00 | 6 162 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 39 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 695.00 | | | 6 488 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 306.00 | | | 6 176 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 735.00 | | 244 263.00 | 4 351 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | 80 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 016.00 | 4 569 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 616.00 | 4 338 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 002.00 | | 10 277.00 | 141 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 161.00 | | 233 986.00 | 4 126 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 951.00 | 175 494.00 | 21 615.00 | 3 241 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 339.00 | 4 810.00 | | 109 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 612.00 | 170 684.00 | 21 615.00 | 3 132 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 791.00 | | 15 808.00 | 329 791.00 |
6T Sur comptes clients | 111 725.00 | 15 660.00 | 111 725.00 | 111 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 556.00 | 15 660.00 | 111 725.00 | 113 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 347.00 | 15 660.00 | 127 533.00 | 443 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 660.00 | 127 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 763.00 | 302 763.00 | | 302 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 938.00 | 261 938.00 | | 261 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 681 761.00 | 681 761.00 | | 681 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 707.00 | 23 772.00 | 15 934.00 | 39 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 643.00 | 840 471.00 | 30 172.00 | 870 643.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 709.00 | 1 050 775.00 | 15 934.00 | 1 066 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396 568.00 | | | 396 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
ST Autres comptes | 613 307.00 | | | 613 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
YT Sous‐traitance | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 568.00 | | | 396 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 224.00 | | | 1 368 224.00 |