| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | 25 229.00 | 16 366.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 363 401.00 | 289 719.00 | 73 682.00 | 363 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 919.00 | 565 191.00 | 139 729.00 | 704 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 440.00 | 2 600 702.00 | 777 739.00 | 3 378 440.00 |
AX Avances et acomptes | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 768.00 | 3 601 628.00 | 1 182 139.00 | 4 783 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 731.00 | | 624 731.00 | 624 731.00 |
BZ Autres créances | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CF Disponibilités | 2 599 027.00 | | 2 599 027.00 | 2 599 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 570.00 | | 3 646 570.00 | 3 646 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 338.00 | 3 601 628.00 | 4 828 709.00 | 8 430 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DG Autres réserves | 2 317 734.00 | | | 2 317 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 071.00 | | | 2 849 071.00 |
DP Provisions pour risques | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 142.00 | | | 324 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 662.00 | | | 331 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | | | 286 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 497.00 | | | 650 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EA Autres dettes | 684 987.00 | | | 684 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 976.00 | | | 1 647 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 709.00 | | | 4 828 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 976.00 | | | 1 647 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FG Production vendue services | 6 064 937.00 | 253 539.00 | 6 318 476.00 | 6 064 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 566.00 | 253 539.00 | 6 342 105.00 | 6 088 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 684.00 | | | 6 455 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 876.00 | | | 6 189 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 982.00 | | 213 786.00 | 4 569 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 783 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 532.00 | | 213 786.00 | 4 338 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 831.00 | 205 798.00 | | 3 395 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 149.00 | 6 640.00 | | 114 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 681.00 | 199 158.00 | | 3 281 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 983.00 | 17 679.00 | | 313 983.00 |
6T Sur comptes clients | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 643.00 | 17 679.00 | 15 660.00 | 329 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 679.00 | 15 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 833.00 | 304 833.00 | | 304 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 987.00 | 684 987.00 | | 684 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 624 731.00 | 624 731.00 | | 624 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 153.00 | 748 981.00 | 30 172.00 | 779 153.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 976.00 | 1 647 976.00 | | 1 647 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 808.00 | | | 371 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
ST Autres comptes | 542 720.00 | | | 542 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 076.00 | | | 461 076.00 |
YT Sous‐traitance | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 480.00 | | | 1 248 480.00 |