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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 512.00 | 109 339.00 | 1 172.00 | 110 512.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | 20 236.00 | 21 359.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 363 401.00 | 268 857.00 | 94 544.00 | 363 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 105.00 | 497 018.00 | 108 088.00 | 605 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 298.00 | 2 346 501.00 | 730 796.00 | 3 077 298.00 |
AX Avances et acomptes | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 181.00 | 1 831.00 | 1 350.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 735.00 | 3 243 783.00 | 1 107 953.00 | 4 351 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 548.00 | 111 725.00 | 706 823.00 | 818 548.00 |
BZ Autres créances | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CF Disponibilités | 1 416 995.00 | | 1 416 995.00 | 1 416 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 904.00 | 111 725.00 | 2 796 180.00 | 2 907 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 639.00 | 3 355 507.00 | 3 904 132.00 | 7 259 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DG Autres réserves | 1 869 929.00 | | | 1 869 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 062.00 | | | 2 283 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 573.00 | | | 817 573.00 |
EA Autres dettes | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 279.00 | | | 1 291 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 132.00 | | | 3 904 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 572.00 | | | 1 251 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
FG Production vendue services | 5 903 617.00 | 2 309.00 | 5 905 926.00 | 5 903 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 378.00 | 2 309.00 | 5 931 686.00 | 5 929 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 197.00 | | | 6 307 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 781.00 | | | 6 171 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 476.00 | | 300 660.00 | 4 052 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 84 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 4 351 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 182.00 | | 1 819.00 | 139 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 321.00 | | 248 840.00 | 3 877 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 973.00 | | 50 000.00 | 35 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 060.00 | 145 891.00 | | 3 096 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 693.00 | 647.00 | | 108 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 367.00 | 145 245.00 | | 2 987 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
6T Sur comptes clients | 139 668.00 | 111 725.00 | 139 668.00 | 139 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 499.00 | 111 725.00 | 139 668.00 | 141 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 855.00 | 111 725.00 | 139 668.00 | 569 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 600.00 | 139 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 938.00 | 333 938.00 | | 333 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
UP Prêts | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UX Autres créances clients | 706 823.00 | | | 706 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 325.00 | 23 618.00 | 39 707.00 | 63 325.00 |
VI Groupe et associés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
VP Divers | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 045.00 | 1 172 472.00 | 34 573.00 | 1 207 045.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 279.00 | 1 251 572.00 | 39 707.00 | 1 291 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |