| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | 28 973.00 | 12 622.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 363 401.00 | 302 181.00 | 61 220.00 | 363 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 000.00 | 608 390.00 | 112 610.00 | 721 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 167.00 | 2 823 346.00 | 680 822.00 | 3 504 167.00 |
AX Avances et acomptes | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 936.00 | 3 883 678.00 | 1 063 257.00 | 4 946 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 527.00 | | 603 527.00 | 603 527.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CF Disponibilités | 2 793 194.00 | | 2 793 194.00 | 2 793 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 012.00 | | 3 774 012.00 | 3 774 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 948.00 | 3 883 678.00 | 4 837 269.00 | 8 720 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DG Autres réserves | 2 583 542.00 | | | 2 583 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 969.00 | | | 445 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 899.00 | | | 3 285 899.00 |
DP Provisions pour risques | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 456.00 | | | 315 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 997.00 | | | 365 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 478.00 | | | 815 478.00 |
EA Autres dettes | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 269.00 | | | 4 837 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
FG Production vendue services | 8 984 257.00 | 354 673.00 | 9 338 929.00 | 8 984 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 465.00 | 354 673.00 | 9 382 138.00 | 9 027 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 451 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | 26 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 274.00 | | | 645 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 289.00 | | | 10 471 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 320.00 | | | 10 025 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 969.00 | | | 445 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 768.00 | | 163 168.00 | 4 783 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 317.00 | | 162 468.00 | 4 552 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 172.00 | | 700.00 | 80 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 628.00 | 282 050.00 | | 3 601 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 840.00 | 282 050.00 | | 3 480 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 662.00 | 50 541.00 | 16 206.00 | 331 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 662.00 | 50 541.00 | 16 206.00 | 331 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 541.00 | 16 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 389.00 | 393 389.00 | | 393 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 603 527.00 | 603 527.00 | | 603 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 565.00 | 686 293.00 | 30 272.00 | 716 565.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 373.00 | 1 185 373.00 | | 1 185 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639 247.00 | | | 639 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
ST Autres comptes | 1 041 264.00 | | | 1 041 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 720.00 | | | 634 720.00 |
YT Sous‐traitance | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 247.00 | | | 639 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 981 481.00 | | | 1 981 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |