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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 001.00 | 717.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 540.00 | 33 886.00 | 27 653.00 | 61 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 797.00 | 48 888.00 | 438 908.00 | 487 797.00 |
BT Marchandises | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 200.00 | 48 888.00 | 624 312.00 | 673 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 195 049.00 | | | 195 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 312.00 | | | 624 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 078.00 | | 719.00 | 487 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 719.00 | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 692.00 | 10 196.00 | | 38 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 10 196.00 | | 38 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 264.00 | 44 557.00 | 181 365.00 | 303 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
VP Divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 262.00 | 170 555.00 | 181 365.00 | 429 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 272.00 | | | 32 272.00 |