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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 145.00 | 574.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 41 345.00 | 19 984.00 | 61 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 585.00 | 56 490.00 | 431 095.00 | 487 585.00 |
BT Marchandises | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 356.00 | 56 490.00 | 586 866.00 | 643 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 050.00 | 92 322.00 | | 129 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | 36 728.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 220 533.00 | 195 050.00 | | 220 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 824.00 | 303 264.00 | | 258 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 17 389.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 101.00 | 76 344.00 | | 80 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 584.00 | 28 128.00 | | 19 584.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 4 136.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 333.00 | 429 262.00 | | 366 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 866.00 | 624 312.00 | | 586 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 797.00 | | 956.00 | 487 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 487 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 77 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 260.00 | | 956.00 | 77 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 888.00 | 8 770.00 | 1 168.00 | 48 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | 8 770.00 | 1 168.00 | 48 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 824.00 | 44 903.00 | 178 987.00 | 258 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 333.00 | 152 412.00 | 178 987.00 | 366 333.00 |