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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645.00 | 16 162.00 | 2 483.00 | 18 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 908.00 | 62 734.00 | 12 173.00 | 74 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 091.00 | 78 896.00 | 425 194.00 | 504 091.00 |
BT Marchandises | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 164.00 | 78 896.00 | 560 268.00 | 639 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 112.00 | 176 110.00 | | 212 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 36 002.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 295 739.00 | 278 112.00 | | 295 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 650.00 | 191 390.00 | | 146 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 4 790.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 66 004.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 38 448.00 | | 43 753.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 188.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 529.00 | 301 821.00 | | 264 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 268.00 | 579 933.00 | | 560 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 532.00 | 10 559.00 | | 493 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 091.00 | | | 504 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 994.00 | 10 559.00 | | 82 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 233.00 | 7 663.00 | | 71 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | 7 663.00 | | 71 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |