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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 289.00 | 430.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 506.00 | 48 429.00 | 14 077.00 | 62 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 763.00 | 63 718.00 | 425 045.00 | 488 763.00 |
BT Marchandises | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 451.00 | 63 718.00 | 550 733.00 | 614 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 533.00 | 129 050.00 | | 154 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | 25 483.00 | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 242 110.00 | 220 533.00 | | 242 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 019.00 | 258 824.00 | | 214 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 6 684.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 019.00 | 80 101.00 | | 64 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | 19 584.00 | | 23 426.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 139.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 623.00 | 366 333.00 | | 308 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 733.00 | 586 866.00 | | 550 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 585.00 | 1 178.00 | | 487 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 763.00 | | | 488 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 1 178.00 | | 77 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 490.00 | 7 228.00 | | 56 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 490.00 | 7 228.00 | | 56 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 019.00 | 45 251.00 | 168 767.00 | 214 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 623.00 | 139 856.00 | 168 767.00 | 308 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |