| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 433.00 | 286.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 275.00 | 55 800.00 | 11 474.00 | 67 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 532.00 | 71 233.00 | 422 298.00 | 493 532.00 |
BT Marchandises | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 635.00 | | 157 635.00 | 157 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 166.00 | 71 233.00 | 579 933.00 | 651 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 110.00 | 154 533.00 | | 176 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 21 577.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 278 112.00 | 242 110.00 | | 278 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 390.00 | 214 019.00 | | 191 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 5 640.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 64 019.00 | | 66 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 23 426.00 | | 38 448.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 520.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 821.00 | 308 623.00 | | 301 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 933.00 | 550 733.00 | | 579 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 763.00 | | 4 769.00 | 488 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | | 4 769.00 | 78 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 718.00 | 7 515.00 | | 63 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 718.00 | 7 515.00 | | 63 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 390.00 | 45 339.00 | 146 051.00 | 191 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 821.00 | 155 770.00 | 146 051.00 | 301 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |