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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 931.00 | 57 196.00 | 208 735.00 | 265 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 612.00 | 57 686.00 | 1 128 927.00 | 1 186 612.00 |
BT Marchandises | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 377.00 | 57 686.00 | 1 268 692.00 | 1 326 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DH Report à nouveau | | -33 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 300.00 | 63 928.00 | | 73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 303 361.00 | 230 061.00 | | 303 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 680 080.00 | 746 561.00 | | 680 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | 59 057.00 | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 650.00 | 80 124.00 | | 38 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 322.00 | 154 833.00 | | 178 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 38 680.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 330.00 | 1 079 254.00 | | 965 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 692.00 | 1 309 315.00 | | 1 268 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 18 387.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 18 387.00 | | 39 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 343.00 | 22 152.00 | 191.00 | 22 343.00 |