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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 3 623.00 | 2 213.00 | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 29.00 | 620.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 754.00 | 5 938.00 | 237 817.00 | 243 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 166.00 | 9 589.00 | 839 577.00 | 849 166.00 |
BT Marchandises | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
CF Disponibilités | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 468.00 | | 595 468.00 | 595 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 634.00 | 9 589.00 | 1 435 045.00 | 1 444 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 072.00 | 166 849.00 | | 413 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 924.00 | 246 223.00 | | -254 924.00 |
DL TOTAL (I) | 378 148.00 | 633 072.00 | | 378 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 822 101.00 | 570 061.00 | | 822 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 49 525.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | 175 346.00 | | 136 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | 83 857.00 | | 34 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 897.00 | 878 789.00 | | 1 056 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 045.00 | 1 511 861.00 | | 1 435 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 8 661.00 | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 5 039.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 101.00 | 61 126.00 | 347 728.00 | 822 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 180.00 | 135 253.00 | 3 927.00 | 139 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 897.00 | 295 923.00 | 347 728.00 | 1 056 897.00 |