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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 560.00 | 73 061.00 | 191 499.00 | 264 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 243.00 | 73 551.00 | 1 111 692.00 | 1 185 243.00 |
BT Marchandises | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 758.00 | 73 551.00 | 1 262 208.00 | 1 335 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 361.00 | 30 061.00 | | 83 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 487.00 | 73 300.00 | | 83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 386 849.00 | 303 361.00 | | 386 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 611 836.00 | 680 080.00 | | 611 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 986.00 | 14 779.00 | | 38 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 38 650.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 178 322.00 | | 191 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 53 500.00 | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 359.00 | 965 330.00 | | 875 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 208.00 | 1 268 692.00 | | 1 262 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 17 948.00 | 2 083.00 | 57 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | 17 948.00 | 2 083.00 | 57 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 822.00 | 105 773.00 | 272 809.00 | 650 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445.00 | 33 252.00 | 193.00 | 33 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 359.00 | 330 310.00 | 272 809.00 | 875 359.00 |