| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 928.00 | 1 241.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 169.00 | 928.00 | 1 241.00 | 2 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 1 422 435.00 | | 1 422 435.00 | 1 422 435.00 |
CF Disponibilités | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 620.00 | | 1 510 620.00 | 1 510 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 789.00 | 928.00 | 1 511 861.00 | 1 512 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 849.00 | 83 361.00 | | 166 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 223.00 | 83 487.00 | | 246 223.00 |
DL TOTAL (I) | 633 072.00 | 386 849.00 | | 633 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 061.00 | 650 822.00 | | 570 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 525.00 | 375.00 | | 49 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 346.00 | 191 059.00 | | 175 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 33 103.00 | | 83 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 789.00 | 875 359.00 | | 878 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 861.00 | 1 262 208.00 | | 1 511 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 16 774.00 | 89 397.00 | 73 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 061.00 | 16 774.00 | 88 907.00 | 73 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 061.00 | 570 061.00 | | 570 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446 623.00 | 1 446 623.00 | | 1 446 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 623.00 | 1 446 623.00 | | 1 446 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 789.00 | 878 789.00 | | 878 789.00 |