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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 159.00 | 490.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 777.00 | 32 122.00 | 212 655.00 | 244 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 189.00 | 38 117.00 | 812 073.00 | 850 189.00 |
BT Marchandises | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 268.00 | | 421 268.00 | 421 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 457.00 | 38 117.00 | 1 233 340.00 | 1 271 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 148.00 | 413 072.00 | | 158 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 234.00 | -254 924.00 | | -115 234.00 |
DL TOTAL (I) | 262 914.00 | 378 148.00 | | 262 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 761 262.00 | 822 101.00 | | 761 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 658.00 | 942.00 | | 47 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 477.00 | 136 601.00 | | 123 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 34 596.00 | | 38 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 944.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | 45 713.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 426.00 | 1 056 897.00 | | 970 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 340.00 | 1 435 045.00 | | 1 233 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 29 317.00 | 790.00 | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 2 213.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 27 104.00 | 790.00 | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 262.00 | 69 771.00 | 341 346.00 | 761 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 720.00 | 19 793.00 | 3 927.00 | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 426.00 | 278 935.00 | 341 346.00 | 970 426.00 |