| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 815.00 | 11 358.00 | 10 457.00 | 21 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 22 934.00 | 47 368.00 | 70 302.00 |
040 Immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 804.00 | 34 292.00 | 110 512.00 | 144 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
072 Créances – Autres | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
110 Total général Actif | 219 176.00 | 34 292.00 | 184 884.00 | 219 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 289.00 | 519 060.00 | | 622 289.00 |
230 Autres produits | 36 238.00 | 18 027.00 | | 36 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 527.00 | 537 087.00 | | 658 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 546.00 | -11 528.00 | | -11 546.00 |
242 Autres charges externes. | 552 237.00 | 407 212.00 | | 552 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 300.00 | 17 657.00 | | 24 300.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 655.00 | 21 805.00 | | 43 655.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | 8 267.00 | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 116.00 | 13 918.00 | | 14 116.00 |
262 Autres charges | 41 327.00 | 30 827.00 | | 41 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 033.00 | 488 158.00 | | 676 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 506.00 | 48 929.00 | | -17 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 235.00 | | |
294 Charges financières | 2 300.00 | 2 688.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 90.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 451.00 | 45 492.00 | | -20 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |