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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 317.00 | 9 782.00 | 48 535.00 | 58 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 586.00 | 73 969.00 | 167 617.00 | 241 586.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 922.00 | 83 751.00 | 366 171.00 | 449 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
072 Créances – Autres | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
084 Disponibilités | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
110 Total général Actif | 771 674.00 | 83 751.00 | 687 924.00 | 771 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |