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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 815.00 | 20 084.00 | 1 731.00 | 21 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 803.00 | 40 328.00 | 135 475.00 | 175 803.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 637.00 | 60 412.00 | 317 225.00 | 377 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
072 Créances – Autres | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
084 Disponibilités | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
110 Total général Actif | 503 754.00 | 60 412.00 | 443 342.00 | 503 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |