| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 317.00 | 16 715.00 | 41 602.00 | 58 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 121.00 | 111 232.00 | 143 888.00 | 255 121.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 457.00 | 127 948.00 | 335 509.00 | 463 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
072 Créances – Autres | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
084 Disponibilités | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 186.00 | | 285 186.00 | 285 186.00 |
110 Total général Actif | 748 642.00 | 127 948.00 | 620 695.00 | 748 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 215.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 922.00 | | | 449 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |