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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 311.00 | 53 975.00 | 139 336.00 | 193 311.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 145.00 | 75 790.00 | 319 355.00 | 395 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
072 Créances – Autres | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
084 Disponibilités | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
110 Total général Actif | 532 022.00 | 75 790.00 | 456 232.00 | 532 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |