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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 521 944.00 | | 521 944.00 | 521 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 173.00 | | 731 173.00 | 731 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 173.00 | | 733 173.00 | 733 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 471.00 | -31 415.00 | | -49 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 635.00 | -18 056.00 | | -549 635.00 |
DL TOTAL (I) | -499 106.00 | 50 529.00 | | -499 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 1 197.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 52 110.00 | | 54 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 087.00 | 583 995.00 | | 1 096 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 641.00 | 219 979.00 | | 76 641.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 279.00 | 857 281.00 | | 1 232 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 173.00 | 907 810.00 | | 733 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 279.00 | 857 281.00 | | 1 232 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 1 197.00 | | 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 087.00 | 1 096 087.00 | | 1 096 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 594.00 | 59 594.00 | 2 000.00 | 61 594.00 |
VW T.V.A. | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 279.00 | 1 232 279.00 | | 1 232 279.00 |