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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 3 891.00 | 26 361.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 492.00 | 11 253.00 | 36 239.00 | 47 492.00 |
BF Prêts | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 226.00 | 15 144.00 | 116 082.00 | 131 226.00 |
BN En cours de production de biens | 323 777.00 | | 323 777.00 | 323 777.00 |
BT Marchandises | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 854.00 | | 5 257 854.00 | 5 257 854.00 |
BZ Autres créances | 616 107.00 | | 616 107.00 | 616 107.00 |
CF Disponibilités | 1 764 470.00 | | 1 764 470.00 | 1 764 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 761.00 | | 8 165 761.00 | 8 165 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 987.00 | 15 144.00 | 8 281 843.00 | 8 296 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 412.00 | -574 906.00 | | -192 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 229.00 | 382 494.00 | | 397 229.00 |
DL TOTAL (I) | 304 817.00 | -92 412.00 | | 304 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 004 609.00 | 936 363.00 | | 1 004 609.00 |
DO TOTAL (II) | 1 004 609.00 | 936 363.00 | | 1 004 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 550.00 | 3 715.00 | | 702 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 373.00 | 2 890 542.00 | | 5 069 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 769.00 | 588 749.00 | | 898 769.00 |
EA Autres dettes | 47 666.00 | 3 233.00 | | 47 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 058.00 | 823 062.00 | | 254 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 417.00 | 4 318 746.00 | | 6 972 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 843.00 | 5 200 698.00 | | 8 281 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 417.00 | 4 318 746.00 | | 6 972 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 3 715.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 708.00 | 5 623.00 | 199 331.00 | 193 708.00 |
FG Production vendue services | 27 041 647.00 | 1 652 906.00 | 28 694 553.00 | 27 041 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 235 355.00 | 1 658 529.00 | 28 893 884.00 | 27 235 355.00 |
FM Production stockée | | | 39 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 042 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 581 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 380 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965.00 | 5 000.00 | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 5 000.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 5 000.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 714.00 | 15 346.00 | | 196 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 047 419.00 | 19 816 498.00 | | 29 047 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 650 190.00 | 19 434 004.00 | | 28 650 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 229.00 | 382 494.00 | | 397 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 617.00 | | 101 126.00 | 35 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 131 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 77 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | 53 644.00 | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 47 482.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 20 255.00 | 5 517.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 20 255.00 | 5 517.00 | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 373.00 | 5 069 373.00 | | 5 069 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 058.00 | 254 058.00 | | 254 058.00 |
UP Prêts | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 257 854.00 | 5 257 854.00 | | 5 257 854.00 |
VB T. V. A. | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VC Groupe et associés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 902.00 | 505 902.00 | | 505 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 649.00 | 5 944 649.00 | 6 000.00 | 5 950 649.00 |
VW T.V.A. | 567 020.00 | 567 020.00 | | 567 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 417.00 | 6 972 417.00 | | 6 972 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |