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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 10 827.00 | 35 171.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 31 633.00 | 35 259.00 | 66 892.00 |
BF Prêts | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 872.00 | 42 460.00 | 99 412.00 | 141 872.00 |
BN En cours de production de biens | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BT Marchandises | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 099.00 | 15 650.00 | 8 304 449.00 | 8 320 099.00 |
BZ Autres créances | 1 440 233.00 | | 1 440 233.00 | 1 440 233.00 |
CF Disponibilités | 1 639 775.00 | | 1 639 775.00 | 1 639 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 841.00 | 15 650.00 | 11 701 191.00 | 11 716 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 712.00 | 58 110.00 | 11 800 603.00 | 11 858 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 817.00 | -192 412.00 | | 194 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 820.00 | 397 229.00 | | 548 820.00 |
DL TOTAL (I) | 853 637.00 | 304 817.00 | | 853 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 032 444.00 | 1 004 609.00 | | 1 032 444.00 |
DO TOTAL (II) | 1 032 444.00 | 1 004 609.00 | | 1 032 444.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 634.00 | 702 550.00 | | 645 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 048.00 | 5 069 373.00 | | 6 729 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 980.00 | 898 769.00 | | 1 950 980.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | 47 666.00 | | 13 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 097.00 | 254 058.00 | | 504 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 521.00 | 6 972 417.00 | | 9 843 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 603.00 | 8 281 843.00 | | 11 800 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 339 374.00 | 6 972 417.00 | | 9 339 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | 2 550.00 | | 3 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 221.00 | | 651 221.00 | 651 221.00 |
FG Production vendue services | 29 531 519.00 | | 29 531 519.00 | 29 531 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 182 740.00 | | 30 182 740.00 | 30 182 740.00 |
FM Production stockée | | | -279 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 942 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 380 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 113 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 4 965.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 4 965.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 207.00 | 442.00 | | 35 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 207.00 | 4 375.00 | | 35 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 030.00 | 590.00 | | -33 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 759.00 | 196 714.00 | | 218 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 945 547.00 | 29 047 419.00 | | 29 945 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 396 727.00 | 28 650 190.00 | | 29 396 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 820.00 | 397 229.00 | | 548 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 226.00 | | 67 127.00 | 131 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 482.00 | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 482.00 | 141 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 744.00 | | 35 146.00 | 77 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 482.00 | | 31 981.00 | 53 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 144.00 | 27 316.00 | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 27 316.00 | | 15 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 048.00 | 6 729 048.00 | | 6 729 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 097.00 | 504 097.00 | | 504 097.00 |
UP Prêts | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 292 139.00 | 8 292 139.00 | | 8 292 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 598.00 | 138 451.00 | 504 147.00 | 642 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 315.00 | 1 221 315.00 | | 1 221 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 318.00 | 9 764 359.00 | 27 960.00 | 9 792 318.00 |
VW T.V.A. | 1 502 024.00 | 1 502 024.00 | | 1 502 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 521.00 | 9 339 374.00 | 504 147.00 | 9 843 521.00 |