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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 405.00 | 29 211.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 617.00 | 405.00 | 35 211.00 | 35 617.00 |
BN En cours de production de biens | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
BT Marchandises | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 400.00 | | 4 029 400.00 | 4 029 400.00 |
BZ Autres créances | 464 187.00 | | 464 187.00 | 464 187.00 |
CF Disponibilités | 294 580.00 | | 294 580.00 | 294 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 486.00 | | 5 165 486.00 | 5 165 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 103.00 | 405.00 | 5 200 697.00 | 5 201 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 905.00 | -1 299 653.00 | | -574 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 493.00 | 724 747.00 | | 382 493.00 |
DL TOTAL (I) | -92 411.00 | -474 905.00 | | -92 411.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 936 363.00 | 873 588.00 | | 936 363.00 |
DO TOTAL (II) | 936 363.00 | 873 588.00 | | 936 363.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 15 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 15 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 3 074.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 286 392.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 542.00 | 2 761 263.00 | | 2 890 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 748.00 | 554 968.00 | | 588 748.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 4 488.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 061.00 | 164 996.00 | | 823 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 746.00 | 3 775 184.00 | | 4 318 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 697.00 | 4 188 867.00 | | 5 200 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
FG Production vendue services | 19 742 599.00 | | 19 742 599.00 | 19 742 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 801 806.00 | | 19 801 806.00 | 19 801 806.00 |
FM Production stockée | | | -27 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 811 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 816 497.00 | 15 992 030.00 | | 19 816 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 434 003.00 | 15 267 282.00 | | 19 434 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 493.00 | 724 747.00 | | 382 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 33 617.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 542.00 | 2 890 542.00 | | 2 890 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 062.00 | 823 062.00 | | 823 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 401.00 | 4 029 401.00 | | 4 029 401.00 |
VB T. V. A. | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VC Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 617.00 | 404 617.00 | | 404 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 008.00 | 4 498 008.00 | 6 000.00 | 4 504 008.00 |
VW T.V.A. | 363 586.00 | 363 586.00 | | 363 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 746.00 | 4 318 746.00 | | 4 318 746.00 |