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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 7 301.00 | 31 481.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 2 419.00 | 86 997.00 | 89 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 165.00 | 9 720.00 | 445 445.00 | 455 165.00 |
BP En cours de production de services | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 087.00 | 1 350.00 | 132 737.00 | 134 087.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CF Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 823.00 | 1 350.00 | 251 473.00 | 252 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 988.00 | 11 070.00 | 696 918.00 | 707 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | 26 443.00 | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 388 172.00 | 366 443.00 | | 388 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 120 750.00 | | 73 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 527.00 | 78 759.00 | | 73 527.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 708.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 746.00 | 200 217.00 | | 308 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 918.00 | 566 660.00 | | 696 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 715.00 | 200 217.00 | | 194 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 560 057.00 | | 560 057.00 | 560 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 957.00 | | 561 957.00 | 561 957.00 |
FM Production stockée | | | 18 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 13 452.00 | | 12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 825.00 | 314 531.00 | | 587 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 095.00 | 288 088.00 | | 554 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 729.00 | 26 443.00 | | 33 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 467.00 | | 117 870.00 | 341 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 455 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 128 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 114 820.00 | 17 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 7 879.00 | 3.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 7 879.00 | 3.00 | 1 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 885.00 | 28 854.00 | 114 031.00 | 142 885.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 746.00 | 194 715.00 | 114 031.00 | 308 746.00 |