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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 225.00 | 39 961.00 | 29 264.00 | 69 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 577.00 | 44 390.00 | 72 187.00 | 116 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 469.00 | 84 351.00 | 439 118.00 | 523 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 814.00 | 1 350.00 | 343 464.00 | 344 814.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 956.00 | 1 350.00 | 510 606.00 | 511 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 425.00 | 85 701.00 | 949 725.00 | 1 035 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 040.00 | 5 722.00 | | 9 040.00 |
DG Autres réserves | 67 582.00 | 24 539.00 | | 67 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 881.00 | 66 361.00 | | 37 881.00 |
DL TOTAL (I) | 454 503.00 | 436 622.00 | | 454 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 134.00 | 86 000.00 | | 92 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 932.00 | 27 129.00 | | 104 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 174 978.00 | | 99 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 282.00 | 121 960.00 | | 188 282.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 12 914.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 221.00 | 422 983.00 | | 495 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 725.00 | 859 605.00 | | 949 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 137.00 | 376 240.00 | | 425 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 704.00 | | 36 965.00 | 500 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 523 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 537.00 | | 23 265.00 | 162 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 13 700.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | 26 461.00 | | 57 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 889.00 | 26 461.00 | | 57 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 343 194.00 | 343 194.00 | | 343 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 134.00 | 22 050.00 | 70 084.00 | 92 134.00 |
VI Groupe et associés | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 761.00 | 399 761.00 | | 399 761.00 |
VW T.V.A. | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 221.00 | 425 137.00 | 70 084.00 | 495 221.00 |