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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 783.00 | 15 054.00 | 23 728.00 | 38 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 212.00 | 12 571.00 | 88 642.00 | 101 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 962.00 | 27 625.00 | 439 337.00 | 466 962.00 |
BP En cours de production de services | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 312.00 | 1 350.00 | 212 962.00 | 214 312.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 404.00 | 1 350.00 | 331 054.00 | 332 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 366.00 | 28 975.00 | 770 392.00 | 799 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | 1 323.00 | | 3 009.00 |
DG Autres réserves | | 13 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 251.00 | 33 729.00 | | 54 251.00 |
DL TOTAL (I) | 397 261.00 | 388 172.00 | | 397 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 031.00 | 142 885.00 | | 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | 73 334.00 | | 102 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 504.00 | 73 527.00 | | 120 504.00 |
EA Autres dettes | 35 827.00 | 7 000.00 | | 35 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 131.00 | 308 746.00 | | 373 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 392.00 | 696 918.00 | | 770 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 595.00 | 194 715.00 | | 288 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 766 353.00 | | 766 353.00 | 766 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 353.00 | | 766 353.00 | 766 353.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 647.00 | 8 970.00 | | 15 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 4 172.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 149.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 4 317.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | -146.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 12 041.00 | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 210.00 | 587 825.00 | | 771 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 958.00 | 554 095.00 | | 716 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 251.00 | 33 729.00 | | 54 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 165.00 | | 11 797.00 | 455 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 198.00 | | 11 797.00 | 128 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 17 911.00 | 6.00 | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 17 911.00 | 6.00 | 9 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 031.00 | 29 495.00 | 84 536.00 | 114 031.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VP Divers | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 131.00 | 288 595.00 | 84 536.00 | 373 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 983.00 | 11 527.00 | | 13 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 966.00 | 2 479.00 | | 10 966.00 |
ST Autres comptes | 167 748.00 | 148 485.00 | | 167 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 864.00 | 76 104.00 | | 105 864.00 |
YT Sous‐traitance | 100 215.00 | 116 853.00 | | 100 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 415.00 | 26 315.00 | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 581.00 | 645.00 | | 8 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 564.00 | 12 172.00 | | 22 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 315.00 | 118 559.00 | | 144 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 862.00 | 75 308.00 | | 62 862.00 |
ZE Dividendes | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 208.00 | 370 236.00 | | 396 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |