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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 774.00 | 27 250.00 | 26 524.00 | 53 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 30 640.00 | 78 123.00 | 108 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 704.00 | 57 889.00 | 442 814.00 | 500 704.00 |
BN En cours de production de biens | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 017.00 | 1 350.00 | 292 667.00 | 294 017.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 140.00 | 1 350.00 | 416 790.00 | 418 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 844.00 | 59 239.00 | 859 605.00 | 918 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 722.00 | 3 009.00 | | 5 722.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | 54 251.00 | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 436 622.00 | 397 261.00 | | 436 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 114 031.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 129.00 | 8.00 | | 27 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 978.00 | 102 761.00 | | 174 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 960.00 | 120 504.00 | | 121 960.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 35 827.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 983.00 | 373 131.00 | | 422 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 605.00 | 770 392.00 | | 859 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 240.00 | 288 595.00 | | 376 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 962.00 | | 36 742.00 | 466 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 500 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 995.00 | | 22 542.00 | 139 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 14 200.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | 30 264.00 | | 27 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 30 264.00 | | 27 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 39 257.00 | 46 743.00 | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 983.00 | 363 983.00 | | 363 983.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 983.00 | 376 240.00 | 46 743.00 | 422 983.00 |