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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 225.00 | 53 167.00 | 16 057.00 | 69 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 577.00 | 59 059.00 | 57 518.00 | 116 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 099.00 | 112 226.00 | 408 873.00 | 521 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 001.00 | | 374 001.00 | 374 001.00 |
BZ Autres créances | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CF Disponibilités | 285 891.00 | | 285 891.00 | 285 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 353.00 | | 734 353.00 | 734 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 451.00 | 112 226.00 | 1 143 226.00 | 1 255 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | 9 040.00 | | 10 934.00 |
DG Autres réserves | 103 569.00 | 67 582.00 | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 167.00 | 37 881.00 | | 109 167.00 |
DL TOTAL (I) | 563 670.00 | 454 503.00 | | 563 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 362.00 | 92 134.00 | | 164 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 99 416.00 | | 98 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 104.00 | 188 282.00 | | 231 104.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 10 458.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 555.00 | 495 221.00 | | 579 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 226.00 | 949 725.00 | | 1 143 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 648.00 | 425 137.00 | | 541 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 469.00 | | 10 830.00 | 523 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 521 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 10 830.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 351.00 | 27 875.00 | | 84 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 27 875.00 | | 84 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 362.00 | 126 454.00 | 37 907.00 | 164 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 842.00 | 459 842.00 | | 459 842.00 |
VW T.V.A. | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 555.00 | 541 648.00 | 37 907.00 | 579 555.00 |