| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 117.00 | 188 035.00 | 1 113 082.00 | 1 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 878.00 | 518 284.00 | 111 595.00 | 629 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 152.00 | 74 235.00 | 29 917.00 | 104 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 149.00 | 786 593.00 | 1 370 556.00 | 2 157 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 087.00 | 11 106.00 | 402 981.00 | 414 087.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 576.00 | 35 451.00 | 1 681 125.00 | 1 716 576.00 |
CF Disponibilités | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 061.00 | 46 557.00 | 2 499 504.00 | 2 546 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 210.00 | 833 150.00 | 3 870 060.00 | 4 703 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 312.00 | 2 118 397.00 | | 1 756 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 774.00 | 237 915.00 | | 336 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 343.00 | 22 739.00 | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 429.00 | 2 522 050.00 | | 2 252 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 524.00 | 935 012.00 | | 837 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 527.00 | 152 571.00 | | 453 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 658.00 | 96 533.00 | | 159 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 698.00 | 131 416.00 | | 163 698.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 631.00 | 1 315 532.00 | | 1 617 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 060.00 | 3 837 582.00 | | 3 870 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 920.00 | 478 882.00 | | 856 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 554.00 | | 9 594.00 | 2 147 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 626.00 | | | 1 398 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 436.00 | | 9 594.00 | 724 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 283.00 | 122 310.00 | | 664 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 475.00 | 56 599.00 | | 137 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 808.00 | 65 711.00 | | 526 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | 344.00 | 11 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 078.00 | | 87 627.00 | 123 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 528.00 | | 87 971.00 | 134 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 528.00 | | 87 971.00 | 134 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 539.00 | 75 827.00 | 297 522.00 | 836 539.00 |
VI Groupe et associés | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 942.00 | 437 942.00 | | 437 942.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 631.00 | 856 920.00 | 297 522.00 | 1 617 631.00 |