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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 7 511.00 | 2 302.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 117.00 | 414 431.00 | 886 686.00 | 1 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 498.00 | 723 425.00 | 50 073.00 | 773 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 176.00 | 106 043.00 | 14 134.00 | 120 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 566.00 | 1 251 410.00 | 1 145 156.00 | 2 396 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 571.00 | 9 673.00 | 597 898.00 | 607 571.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 703.00 | | 2 550 703.00 | 2 550 703.00 |
CF Disponibilités | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 301.00 | 9 673.00 | 3 712 628.00 | 3 722 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 868.00 | 1 261 083.00 | 4 857 784.00 | 6 118 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 274 665.00 | 2 816 455.00 | | 3 274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 808.00 | 458 210.00 | | 495 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 473.00 | 3 417 665.00 | | 3 913 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 104.00 | 615 612.00 | | 541 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 433.00 | 129 642.00 | | 133 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 523.00 | 187 653.00 | | 268 523.00 |
EA Autres dettes | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 311.00 | 937 047.00 | | 944 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 784.00 | 4 354 712.00 | | 4 857 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 121.00 | 397 289.00 | | 481 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 141.00 | 175 956.00 | 1 967 097.00 | 1 791 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 141.00 | 175 956.00 | 1 967 097.00 | 1 791 141.00 |
FM Production stockée | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 100.00 | 154 899.00 | | 169 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 919.00 | 2 104 130.00 | | 2 052 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 110.00 | 1 645 920.00 | | 1 557 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 808.00 | 458 210.00 | | 495 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 743.00 | 175 053.00 | | 70 743.00 |