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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 117.00 | 301 234.00 | 999 884.00 | 1 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 768.00 | 618 267.00 | 165 501.00 | 783 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 965.00 | 89 433.00 | 20 532.00 | 109 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 851.00 | 1 014 973.00 | 1 301 879.00 | 2 316 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 789.00 | 12 113.00 | 415 676.00 | 427 789.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 665.00 | 17 600.00 | 1 558 065.00 | 1 575 665.00 |
CF Disponibilités | 437 297.00 | | 437 297.00 | 437 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 102.00 | 29 713.00 | 2 671 389.00 | 2 701 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 954.00 | 1 044 686.00 | 3 973 268.00 | 5 017 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 314.00 | 2 043 086.00 | | 2 406 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 141.00 | 363 229.00 | | 410 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 447.00 | 10 895.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 903.00 | 2 560 210.00 | | 2 964 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 330.00 | 761 631.00 | | 689 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 112 285.00 | | 126 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 316.00 | 186 377.00 | | 192 316.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 365.00 | 1 108 237.00 | | 1 008 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 268.00 | 3 668 447.00 | | 3 973 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 516.00 | 419 747.00 | | 393 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 038.00 | 165 986.00 | 1 948 024.00 | 1 782 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 038.00 | 165 986.00 | 1 948 024.00 | 1 782 038.00 |
FM Production stockée | | | -30 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 5 448.00 | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | 5 448.00 | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 341.00 | 151 661.00 | | 141 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 833.00 | 1 864 505.00 | | 1 942 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 693.00 | 1 501 276.00 | | 1 532 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 141.00 | 363 229.00 | | 410 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 788.00 | 140 424.00 | | 94 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 381.00 | | 134 892.00 | 2 182 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 2 316 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 893 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 626.00 | | | 1 398 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 263.00 | | 134 892.00 | 759 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 744.00 | 131 650.00 | 422.00 | 883 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 673.00 | 56 599.00 | | 250 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 071.00 | 75 051.00 | 422.00 | 633 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 113.00 | 17 600.00 | | 12 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113.00 | 17 600.00 | | 12 113.00 |
UG ‐ Financières | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 406 258.00 | 406 258.00 | | 406 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 491.00 | 73 642.00 | 309 344.00 | 688 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 427.00 | 459 427.00 | | 459 427.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 365.00 | 393 516.00 | 309 344.00 | 1 008 365.00 |