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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 8 769.00 | 1 044.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 117.00 | 471 030.00 | 830 087.00 | 1 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 317.00 | 739 394.00 | 28 923.00 | 768 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 918.00 | 118 478.00 | 30 440.00 | 148 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 127.00 | 1 337 671.00 | 1 082 456.00 | 2 420 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 555.00 | | 699 555.00 | 699 555.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 188.00 | 8 820.00 | 2 091 368.00 | 2 100 188.00 |
CF Disponibilités | 331 667.00 | | 331 667.00 | 331 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 902.00 | 8 820.00 | 3 433 082.00 | 3 441 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 029.00 | 1 346 491.00 | 4 515 538.00 | 5 862 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 473.00 | 3 274 665.00 | | 2 570 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 082.00 | 495 808.00 | | 592 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 805.00 | 3 913 473.00 | | 3 410 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 813.00 | 541 104.00 | | 463 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 133 433.00 | | 209 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 370.00 | 268 523.00 | | 423 370.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 733.00 | 944 311.00 | | 1 104 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 538.00 | 4 857 784.00 | | 4 515 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 618.00 | 944 311.00 | | 719 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 96.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 566.00 | | 42 458.00 | 2 396 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898.00 | 2 420 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 917 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 399.00 | | | 1 402 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 675.00 | | 42 458.00 | 893 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 410.00 | 105 158.00 | 18 898.00 | 1 251 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 942.00 | 57 856.00 | | 421 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 468.00 | 47 302.00 | 18 898.00 | 829 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 929.00 | 209 929.00 | | 209 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 264.00 | 280 264.00 | | 280 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 699 555.00 | 699 555.00 | | 699 555.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 675.00 | 78 560.00 | 327 965.00 | 463 675.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 506.00 | 733 506.00 | | 733 506.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 733.00 | 719 618.00 | 327 965.00 | 1 104 733.00 |