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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 117.00 | 244 634.00 | 1 056 483.00 | 1 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 822.00 | 551 812.00 | 100 010.00 | 651 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 441.00 | 81 259.00 | 26 182.00 | 107 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 381.00 | 883 744.00 | 1 298 637.00 | 2 182 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 943.00 | | 219 943.00 | 219 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 359.00 | 12 113.00 | 412 246.00 | 424 359.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 005.00 | | 1 026 005.00 | 1 026 005.00 |
CF Disponibilités | 684 433.00 | | 684 433.00 | 684 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 923.00 | 12 113.00 | 2 369 810.00 | 2 381 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 304.00 | 895 857.00 | 3 668 447.00 | 4 564 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 086.00 | 1 756 312.00 | | 2 043 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 229.00 | 336 774.00 | | 363 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 895.00 | 16 343.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 210.00 | 2 252 429.00 | | 2 560 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 631.00 | 837 524.00 | | 761 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 165.00 | 453 527.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 159 658.00 | | 112 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 377.00 | 163 698.00 | | 186 377.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 224.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 237.00 | 1 617 631.00 | | 1 108 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 447.00 | 3 870 060.00 | | 3 668 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 747.00 | 856 920.00 | | 419 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 690.00 | 172 492.00 | 1 767 182.00 | 1 594 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 690.00 | 172 492.00 | 1 767 182.00 | 1 594 690.00 |
FM Production stockée | | | 41 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 448.00 | 6 396.00 | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | 6 396.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 6 396.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 661.00 | 146 889.00 | | 151 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 505.00 | 1 636 108.00 | | 1 864 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 276.00 | 1 299 334.00 | | 1 501 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 229.00 | 336 774.00 | | 363 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 424.00 | 189 807.00 | | 140 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 149.00 | | 39 836.00 | 2 157 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 604.00 | 2 182 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 759 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 626.00 | | | 1 398 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 031.00 | | 39 836.00 | 734 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 593.00 | 111 755.00 | 14 604.00 | 786 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 074.00 | 56 599.00 | | 194 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 519.00 | 55 156.00 | 14 604.00 | 592 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 1 007.00 | | 11 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 557.00 | 1 007.00 | 35 451.00 | 46 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 557.00 | 1 007.00 | 35 451.00 | 46 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 35 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 401 684.00 | 401 684.00 | | 401 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 711.00 | 72 221.00 | 303 375.00 | 760 711.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 288.00 | 435 288.00 | | 435 288.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 237.00 | 419 747.00 | 303 375.00 | 1 108 237.00 |